How to Trade Natural-Gas-Futures July 22, 2012 by Jared Cummans Handel Erdgas ist seit langem der dominierende Weg, um die Exposition gegenüber diesem fossilen Brennstoff. Während es möglich ist, Positionen mit Aktien und ETFs zu etablieren, kommen die meisten direkten und oft die meisten flüssigen Optionen aus Futures-Kontrakten (oder Futures-basierten Produkten). Hohe tägliche Volumina verbunden mit erratischen und manchmal unberechenbaren Bewegungen haben Erdgas einen großen Namen in der Rohstoffwelt gegeben. Während einige haben durch Erdgas massiven Dia in den letzten Jahren verbrannt haben, konnten andere durch Puts und andere Handelsstrategien profitieren. Im Folgenden skizzieren wir Strategien für den Handel mit Erdgas, den ultra-beliebten United States Natural Gas Fund (NYSEARCA: UNG) und vieles mehr. Erste Dinge zuerst, diejenigen, die in Futures investieren müssen, um zu entscheiden, welche Börsen sie verwenden möchten. Im Folgenden skizzieren wir drei der beliebtesten Optionen in der Welt für den Handel mit Erdgas-Futures. New York Mercantile Exchange: Wenn es um U. S.-Exposition geht, werden Sie hart gedrückt, um einen besseren Ausgangspunkt als die NYMEX zu finden. Der Austausch bietet eine Reihe von Verträgen sowie Optionen auf Henry Hub Futures (die beliebtesten). Investoren können diese Verträge in allen 12 Monaten des Jahres, mit jeweils 10.000 Millionen britischen thermischen Einheiten (mmBtu) handeln. Ein Vorteil dieser Verträge ist, dass sie Sonntag-Freitag zwischen 18:00 Uhr und 17:15 Uhr CT handeln, was bedeutet, dass die Investoren ein Spiel für etwa 23 Stunden täglich machen können (es gibt eine 45-minütige Pause zwischen jeden Tag). Intercontinental Exchange: Bekannt als der ICE. Bietet diese Börse sowohl U. K.-Erdgas-Kontrakte als auch TTF-Futures, die aus den Niederlanden stammen. Diese beiden Optionen ermöglichen eine globale Perspektive auf diese Ware, da sie weiterhin an Popularität gewinnt. Multi-Commodity-Exchange: Für diejenigen, die bleiben investieren im Ausland, bietet die MCX Exposition auf der Grundlage von Indien. Verträge werden für alle 12 Kalendermonate mit jeweils 1.250 mmBtu angeboten. Die kleineren Verträge können eine bessere Option für Investoren mit niedrigeren Kapitalbasen, da es viel weniger kosten wird, um Exposition zu schaffen. Beachten Sie, dass die Verträge sind Montag-Samstag, ohne Handel am Sonntag. Gemeinsame Erdgas-Handelsstrategien Bei den Futures-Kontrakten wird die Gewinnung von Erdgas eine beträchtliche Aufmerksamkeit erfordern und sollte nur den aktivsten Händlern überlassen bleiben. Vernachlässigung Ihrer Position für auch so lange wie eine Stunde kann eine dramatische Wirkung auf das Ergebnis Ihrer Investition haben. Wetter-Muster sind die bekanntesten Preis-Treiber für diese Ware, so achten Sie darauf, ein Auge auf die 10-Tage-Prognose zu halten, wie Erwartungen für Temperaturänderungen können oft die Preise verschieben. Schließlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass als primäres Handelsinstrument, die Entwicklung der Trends in den Märkten und wie die Mehrheit der Händler verhalten können auch schief NG Preise. Denken Sie daran, der Trend ist Ihr Freund. Eine der populärsten Handelsstrategien für Erdgas ist einfach, den USA-Erdgas-Fonds, eine ETF zu verwenden, die Hände über 12 Millionmal täglich tauscht. UNG ist die Heimat von über 1 Milliarde in Vermögenswerten und ist damit einer der größten und beliebtesten ETFs der Welt. Der Fonds investiert in Front-Monats-Futures-Kontrakte für Erdgas und ist für seine Volatilität begehrt. Halten Sie ein wachsames Auge auf dieses Produkt, wie es bekannt ist, zu opfern, um contango, Löschen Wert für eine Reihe von Investoren. Weitere ETF-Optionen für Erdgas sind der Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex Total Return (NYSEARCA: GAZ), der 12-Monats-Erdgasfonds (NYSEARCA: UNL) und der Teucrium Natural Gas Fund (NYSEARCA: NAGS). Offenlegung: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Haftungsausschluss: Commodity HQ ist kein Anlageberater, und jeder von Commodity HQ veröffentlichte Inhalt stellt keine individuelle Anlageberatung dar. Die hier angebotenen Meinungen sind keine personalisierten Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Anlagevermögen. Lesen Sie hier den vollständigen Haftungsausschluss. CDT Erdgas beendete März 2016 mit fast einem 14-Prozent-Gewinn, aber verlor 16.2 Prozent für das Viertel, und die gut-wrenching Volatilität in diesem Markt bildet Es eine sehr schwierige Ware zu handeln. Für die Händler fügt Mutter Natur die Unvorhersehbarkeit hinzu, und sie kann ein furchterregender Feind sein, der eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Nachfrage nach Erdgas spielt, da etwa 50 Prozent der US-Haushalte die Ware nutzen, um ihre Häuser zu heizen oder zu kühlen. So sollten Erdgashändler nicht nur die nitty gritty von Angebot und Nachfrage verstehen, sondern auch die Wettervorhersage genau beobachten. Herersquos, was Sie wissen müssen: Die Erdgaspreise sind zyklisch. Die Nachfrage ist in den Wintermonaten (Dezember-Februar) am höchsten und nach einer Pause steigt die Nachfrage in den Sommermonaten (Juli-August) wieder an. Während des restlichen Jahres ist die Nachfrage aufgrund des milderen Wetters geringer. Laut dem wöchentlichen US-Erdgasinventarbericht der US-amerikanischen Energiebehörde (EIA) fielen die Vorräte um 25 Mrd. Kubikfuß pro Tag (Bcfd), was dem Fünfjahresdurchschnitt entspricht. Allerdings sind die Vorräte um 68 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und 52 Prozent höher als im Fünfjahresdurchschnitt. Related: Shocking Foto: Fast 30 Öltanker in Traffic Jam Irakische Küste (Zum Vergrößern anklicken) Nach der UVP war der Erdgasverbrauch im Jahr 2015 75,3 Bcfd, während die Nachfrage im Jahr 2016 wird voraussichtlich auf 76,8 Bcfd im Jahr 2016 zu erhöhen und zu erreichen 77,3 Bcfd im Jahr 2017. Diese steigende Nachfrage wird durch eine höhere Nachfrage aus dem Sektor Elektrizität, Chemie und Düngemittel getragen. Related: Öl-Stadien Comeback auf bullish EIA-Daten Wenn das Angebot nicht in der Lage ist, die Nachfrage zu befriedigen, steigen die Preise. Die Produktion im Jahr 2015 lag im Durchschnitt bei 78,9 Bcfd, was einer Zunahme von 4 Bcfd gegenüber 2014 entspricht. Aufgrund der sinkenden Riggzahl und der niedrigeren Erdgaspreise erwartet die UVP ein Wachstum bis 2016 auf 0,9 Prozent und im Jahr 2017 erneut um 2,1 Prozent. Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild.) Entsprechend dem Angebot und Nachfrage Szenario, die EIA Projekte Henry Hub Erdgaspreise auf durchschnittlich 2,25MMBtu im Jahr 2016 und 3,02MMBtu im Jahr 2017. Der Aufwärtstrend wird voraussichtlich bis Mai 2016 wie in der Tabelle oben gezeigt. Related: Sind die Saudis und Russen absichtlich Sabotaging Doha Nach der Analyse der Nachfrage, Angebot und zyklische Natur von Erdgas, versuchen Letrsquos einige Preisprognosen basierend auf den Charts. (Zum Vergrößern anklicken) Der Tiefstand von 1.611MMBtu am 04. März 2016 wurde aggressiv von Händlern gekauft. Wir finden starke bullishe Divergenzmuster auf dem Chart, die einen Umstieg auf 2.175MMBtu unterstützen sollten. Auf der Unterseite sollte 1.80MMBtu als eine annehmbare Unterstützung handeln. Trader sollten Dips auf 1,80 nehmen, um lange Positionen mit einem Stopverlust unter dem Tiefstand zu erreichen und ein Ziel von 2,17 und ein optimistisches Ziel von 2,40 später im Jahr. Am Ende des Tages bleiben die Erdgaspreise weiterhin volatil und reagieren auf wetterbedingte Neuigkeiten und alle Neuigkeiten über eine bedeutende Angebotsunterbrechung. Der massive Rückgang der Riggzahlen und die kämpfenden Erdgasproduzenten haben zwar unter den Preisen zu Boden gegangen, die gesteigerte Effizienz und Widerstandsfähigkeit der bestehenden Zulieferer und die zusätzliche Inbetriebnahme setzen jedoch weiterhin die Preise in Deckung. Unter solchen Umständen dürften die Preise in einem breiten Spektrum handeln, bis die Grundlagen von Angebot und Nachfrage ausgewogen sind. Trader sollten die Handelsspanne nutzen, um kurzfristige Positionen statt einer langfristigen Sicht zu nehmen. Dennoch, aufgrund der depressiven Preise, können alle negativen Nachrichten drücken die Preise deutlich höher. Von Rakesh Upadhyay für Ölpreis Mehr Top Liest vom Ölpreis: Sind die Saudis und Russen absichtlich Sabotaging Doha Öl-Stadien Comeback auf bullish EIA-Daten Riesige Feuer bricht bei ExxonMobil Raffinerie in der Nähe von HoustonNatural Gas Handel Strategien Erdgas Handel Strategien werden durch zwei Kräfte bestimmt: die verwendeten Wertpapiere Zu handeln Erdgas und die saisonalen und langfristigen Trends, die unterschiedliche Preise auf dem Markt zu schaffen. Erdgasstrategien handeln auch im Hinblick auf den Wert anderer Energieprodukte. Jede Strategie bietet Gewinnchancen, solange ein ordnungsgemäßes Risikomanagement und Schutzmaßnahmen eingesetzt werden. Erdgas Trading Opportunities Erdgas kann im Futures-Markt als Ware gehandelt werden. Die Verwendung der Futures-Märkte bietet große Hebelwirkung, vor allem, wenn verwendet, um wichtige Trends zu handeln. Erdgas kann auch als ein börsengehandelter Fonds gehandelt werden, der eine Aktie ist, die nur Erdgasgesellschaften besitzt. Einzelne Unternehmen können sowohl als langfristiger Erdgasversorger als auch für die Übertragung von Erdgas durch eine Pipeline-Strategie erworben werden. Diese Aktien zahlen oft hübsche Dividenden und sind ein Einkommensspiel. Investoren können auch in die Erforschung von Erdgas investieren. Die Bestände werden entsprechend den erwarteten Verkäufen des von ihnen kontrollierten Erdgases bewertet. All diese Möglichkeiten finden sich in der Investment-Arena. Erdgas wird in der Regel mit einer von drei Strategien gehandelt: dem relativen Wert von Erdgas zu Öl und anderen Energieprodukten die saisonale Nachfrage nach Erdgas in den Wintermonaten und der langfristige Preis der Energieaktien - insbesondere der strategische Wert von Erdgas , Die sauber und reichlich ist in den USA saisonale Strategien Erdgasstrategien für saisonale Produkte ist ein Standard-Futures-und Optionen-Handel. Händler erwarten, von Wetterberichten und Klimatologen, die erwarteten Wettermuster, vor allem während der hohen Nachfrage Wintermonaten. Da der Handel saisonal ist, neigen Händler dazu, Futures, Optionen auf Futures und Optionen auf Aktien zu nutzen, um den Wert des Handels nutzen. Infolgedessen tendieren Optionsprämien dazu, sich auf extreme Werte zu bewegen und dann schnell zurückzugehen, während der Markt Erwärmungstrends antizipiert. Händler handeln auch Erdgas je nach dem Niveau der Wirtschaftstätigkeit. Nachfrageabschwünge während Wirtschaftsabschwüngen, sinkende Preise, aber mit der Vorwegnahme der wirtschaftlichen Erholung. Für diese Trades, Investoren in der Regel kaufen Aktien von Erdgas-Übertragungsunternehmen und Explorations-Unternehmen, weil die Nachfrage und den Wert ihrer Vorräte sind mehr wert. Langfristige Strategien In den letzten Jahren handelte Erdgas im Einklang mit dem großen Vormarsch in Rohöl. Das sind gewinnbringende Strategien, denn bei bestimmten Preisen bewegen sich große institutionelle Kunden wie Unternehmen und Energieerzeuger von der Energieproduktion von Öl zu Gas. Das Maß der Energie, britische thermische Einheiten oder BTUs, sind für jede Energiequelle unterschiedlich. Die Verbraucher nutzen den niedrigsten Energiepreis. Dieser Substitutionseffekt hält den relativen Wert von Öl, Gas, nuklearen und alternativen Energien in einem engen Raster von Preisverhältnissen. Angesichts der wichtigen strategischen Verfügbarkeit von Erdgas, vor allem in den Vereinigten Staaten, kann Erdgas der Begünstigten der Steuer - und Gesetzgebungsmaßnahmen zugute kommen und damit ihren Wert erhöhen. Natural-Gas-Leveraged Trading-Strategien Erdgas-Futures und Optionen werden oft wie andere Rohstoffe in Bezug auf Preisdiskrepanzen mit dem nahen und längerfristigen Ablaufdatum gehandelt. Option Strategien mit abgedeckten Anrufe können verwendet werden, um Einkommen mit minimalem Risiko zu produzieren. Erdgas wird auch in einer Vielzahl von Strategien gehandelt, um Gewinne zu produzieren, wenn der Preis steigt, fällt und Trends in einem engen Bereich.
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